炒股票的一位超级大户的终极感悟，建议炒股的朋友每天睡觉前看看(炒股趋势高手,关键词优化)

你是否还记得什么时候开始购买股票，第一次购买的是什么股票、购买的理由以及盈亏？是否还记得进入股市的初衷？是否后悔过？如果再给你一次机会，你还会不会进股市呢？

相信大家进入股市的初衷，基本都是为了赚钱。但理想跟现实总是存在差距的。与赚钱的初衷相比，更多的是“黄世仁进来，杨白劳出去”，“宝马进来，自行车出去”。一赚二平七亏才是股市永恒不变的真理。据说，有一个调查，炒股的人百分之七八十自认是高手。不知道你是不是，反正我是这么认为的。到今年，刚好炒股10年了。期间，有过一卖就涨停的，也有过一买就涨停的；有行情不好的时候，跌到怀疑人生的，也有行情好的时候，连续涨停的。你说退市又不舍，继续操作又感觉不太稳健，就在纠结中渡过了。

在股票交易当中，大多数人能看到的成本是来自股票交易的手续费，以及在操作失败后认赔出局造成的本金折损，以为只有这个才是股票交易的成本。但是作为前证券营业部客服和营销主管，而且在辞职后靠股票交易维持生计的我本人觉得，这不是全部。

还有两种成本是股票交易成功获利必须付出的，一种就是脑力成本，像那些真正的短线高手一样，花上大量的时间和资金成本去摸清一两种技术指标，建立严格的交易体系和纪律，弄明白各种宏观经济和行业数据的意义，在一些关于股票的消息被爆出的第一时间里，快速搞清楚这是利好还是利空。这也是一种成本，付出这样成本的人才会被大家认为是一个股票投资高手，有资格有能力去参与股市。

但是大家最不在意的一种成本其实是时间，对于大多数普通投资者，是没有时间和精力去研究和建立属于自己的交易体系，那么靠什么获利？答案就是时间，一个成长型企业从地域性小公司成长为大公司的过程中，无论短期股票的波动有多么严重，最后的结果一定是长期上涨的。一家现金流稳定，主营业务可替代性低的公司，利润的一年年累计，最后股价也一定是水涨船高的。

所以，普通人可以用很少的专业知识水平去参与股市，但是必须做好花大量时间去等待回报的心理准备。普通人如果是不打算花精力去努力学习专业知识，也不想花时间等待一只股票通过足够长的时间给予回报的话，那么就必然遭受亏损。所以说普通人不适合的是追涨杀跌做短线。但是普通人适合安安静静做长线。

繁荣总是静悄悄的发生，而灾难总是在大吵大闹中降临！

投资要想成功需要承认两个前提：第一，我们都是凡人，我们必将不断犯错；第二，投资的核心原理早已稳定，我们要做的不是创新，而是理解并执行。投资要想惨败可以建立在另外两个前提上：第一，我天赋异禀，我能做到别人做不到的；第二，我拥有或者发现了最新的炒股奥义，我在投资理论上已经帮人类跨出了新的一步。

懂得把自己放低一点儿，净值就容易更高一点儿。所谓放低点儿就是接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性，接受自己有很多不懂的东西这个事实。放低点儿后，进，可保留扩张能力范围提升自身实力的余地；退，可更加坦然的专注于自己熟悉和能懂的领域。在投资这个人人自命不凡的世界里，老天其实很多时候更关照笨小孩。

市场的高波动不代表高风险，反之市场的平静也不等于均衡。平静和激烈放在不同的尺度看完全不一样，日线的惊涛骇浪可能在月线来看只是个小浪花。均衡与失衡的关键不是短期的波幅，而是到底距离价值线有多远的问题。或者说，波动的程度仅仅体现情绪的烈度，但决定中长期方向的是价格与价值的偏离度。

所有的大亏都是贪和怕导致的，而对赚快钱和一夜暴富的期望又是贪和怕的本质原因。稳健说起来容易，但那意味着你要在别人快速赚钱的时候不眼红，在你的保守屡屡被疯狂的市场暴击的时候不变卦。根本上是需要对自己理念和方法的绝对信心。而这种信心又不能是盲目的。信心最终只能来自于知识、历史和经验。

谨慎型投资人给人感觉好像总是很胆小，但其实相对于绝大多数天天追求涨停板年年挑战高收益的“勇敢者”来说，他们赌得是整个人生。只有当你赌得足够大的时候，你才会谨慎，只有你想赢得足够多的时候，你才会忍耐。很多时候，不理解只是因为大家不在一个游戏桌上而已。

投资成长中有两个临界点，在第一个临界点之前是艰辛的学习，用勤奋都不足以描述，简直是废寝忘食的恶补。完成这个阶段的时间因人而异，但1万小时定律是最起码的。过了这个基础临界点后，反思和质疑开始产生价值（之前别瞎反思），实践和总结推动着越过第二个临界点，但悟性和天资可能让一些人永远翻不过去。两次质变之后，将开始享受学习积累和资产积累的双重复利。

职业交易员的立身之本：行动而非说话，实践而非理论

用系统操作就是定在什么位置买卖，就在什么位置买卖，一点误差都没有，否则就决不入市。不关心所谓的基本面，技术面，小道消息。用系统操作的理论是：无论是什么原因影响到价格的变化，都最终要通过盘面反映出来，交易系统只对盘面负责。

(A)用交易系统操作的长处：1.消除人的情绪；2.明确的进出场点；3.一致性交易成为可能；4.让利润充分增长，让损失减到最低。

(B)用交易系统操作的短处：1. 只能跟随在趋势之后；2. 无趋势时容易造成亏损。

法国文艺复兴后期的代表人物蒙田说过："人最难做的是始终如一，而最易做的是变幻无常，做个一成不变的人是一件了不起的大事。"在交易时，交易者一定要按照系统信号去进行交易。如果连续遭受挫折，也不应对系统的有效性产生任何怀疑，并且应坚定不移地执行新的交易信号。

比如：当你按照系统信号进行交易而连续两次作错，这时系统产生了第三次交易信号，你开始对系统产生怀疑，仍对做错的交易耿耿于怀，而对下一笔交易又顾虑重重，因此你没有去执行第三次交易信号，但此时却产生了一轮轰轰烈烈的行情，由于你对系统的怀疑，使你错失了行情。

任何系统都不是绝对完美的，我们不是神，假如一个交易者能够准确把握入市和离场的时机，投资不就轻而易举了吗事实上，世界上最成功的投资人也做不到这一点。我们所能做到的就是把握市场的大势，在市场逆转之前，获利出局。

没有失败的交易信号是不可信的，没有任何"噪音"的交易系统也是不可信的，因此当我们把刚才所说的前两次错误交易看成是捕捉第三次大行情信号的成本和代价，你就不难理解了。我认为在交易时出现亏损是无可厚非的，但错过行情却是不可原谅的致命错误！成功的交易者就是那个连续失败后，还对后续信号充满信心并果断执行。

放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由交易系统决定出入市。而在受到挫折后绝对不可放弃，因为成功是最后一分钟来访的客人。

投资者问到价格走势问题，一般都是如下两种形式：1、持多仓的人一般会问"请问，价格会涨吗 "；2、持空仓的人一般会问"请问，价格会跌吗 "，对于此类问题，我们的核心理念之一就是"不对价格走势进行任何预测"。我们只对价格变动做出反映。我们恪守交易原则，系统怎么说我们就怎么做。如果事后市场证明你是错误的，修改自己的交易系统就可以了。交易系统本来就需要在实践中修整在实践中完善的，不可能有永远有效的且放之四海皆准的系统。

交易系统的建立是人性化的，而系统的执行从某种意义上来说是非人性化的。紧跟计算机的交易指令，是一种机械的，单调的，枯燥的，寂寞的工作，需要交易者具有极大的耐心和意志。长时间地持有巨大的单量，长时间地经受市场剧烈的波动，交易者的情绪往往要承受极大的压力，这需要交易者运用坚强的意志，去压抑自己强烈的平仓了结欲望。真正做到机械的，坚定不移的，百分之百的，不折不扣的执行计算机发出的每个指令。

交易行为的本质就是一种人性之间的交锋。只要在市场中显露了人性的弱点，则市场就会给你以相应的惩罚。因此，在踏进这个市场以前，首先就应该了解自己，了解自身(人性)的弱点，如贪婪，恐惧等等，然后找出合适的方法去克服它，而使用交易系统就是最好的方法之一。使用交易系统就是要把自身的弱点限制在最小的程度，因为系统是完整的，客观的，有序的，定量的，所以它在某种程度上会让人达到知行合一。

交易高手对行情大局与细节的判断能力和准确程度远非常人可比。交易之前，他会关注市场的如下方面并且明确给出答案。

（1）当前的市场环境是否适合操作？市场有无趋势？若无趋势，市场有可能正在构筑哪种形态？是底部反转形态、顶部反转形态、趋势中继形态还是暂时迷失方向有待观察？重要的支撑或阻挡水平位于何处？

（2）若有趋势，是何种级别的趋势？牛市还是熊市？牛市或熊市的早期、中期还是晚期？如果是次级折返走势，现在已经回撤到前轮趋势长度的哪个位置？33%、50%还是66%？日、周、月线图的状态如何？市场长、中、短期趋势方向的关系如何？

（3）日、周、月线图上是否出现标志性K线、共振、反振、过头信号？如果有，预示着何种级别的行情？有无缺口、单日/单周/单月反转、超涨、超跌等重要技术现象？

（4）市场处于常规推进状态还是极端状态？成交量（持仓量）是否验证了价格变化？

这就是大局观，即交易者对于行情所处宏观和微观位置、市场长期和短期走向的总体判断。交易者从这种判断中得出市场长期和短期看涨或看跌的结论，并据此操作。通常情况下，交易高手只在市场长期和短期走势方向一致时入场。如果市场长期和短期走势方向并不一致，他要么不交易，要么从事短线交易。实际进场前，他还会搞清楚如下问题：

（1）今后一周至一月，市场最大可能会如何演变？

（2）如果决定观望，大概需要观望多久？如果决定进场，那么做多还是做空，持有多大比例的仓位？

（3）在何种点位进场？利润目标在哪？

（4）采用何种交易指令进场？保护性止损指令置于何处？

（5）如果判断错误，我打算承担多大风险？

这就是细节观，即交易者实际处理交易头寸所不断面临的各种新情况和新挑战的能力。大局观属于交易技术的范畴，细节观属于交易策略的范畴。大局观侧重于“知”，细节观侧重于“行”。成功的交易离不开宏观与微观判断的融合，以及知与行的统一。

我们将交易者对于市场总体格局与长期走势的看法称之为宏观判断，而将其对于市场所处的局部位置与短期走势的看法称之为微观判断，两者合称大局观。从实战需要来看，二者不可偏废，否则都不能算是具备良好的大局观。一般而言，非保证金交易较多地依赖于正确的宏观判断，而保证金交易则更多地依赖于正确的微观判断。长于微观而短于宏观的交易者，在保证金交易中能够自保且能赚到比在非保证金交易中更多的钱，但一个共同特点是在这两种市场中都难以赚到大钱；长于宏观而短于微观的交易者，在非保证金交易中能赚大钱，在保证金交易中却会酿成巨亏。因为杠杆的特性和通常不愿意止损的性格，他们会因等不到市场证明他们正确的那一天的到来而死在黎明前的黑暗里。因此对于个人交易者来说，不懂微观交易学就无法从事保证金交易。

既然交易者缺乏高正确率的宏观判断或无法坚守这一判断，他将无法赚大钱，那么在某种程度上他就必须信任自己的宏观判断。正因为如此，宏观判断也很容易沦为顽固不化的先入之见。如果头寸正在遭遇麻烦，也许暂时把自己对于市场的总体判断和长远看法放到一边是明智的。也许及时清空或降低仓位，使之不对个人生活造成干扰才是当务之急。要知道所有的大趋势都是从小趋势开始的，要知道“千里之堤，溃于蚁穴”的道理！虽然承认错误令人不快，但有时候我们还是有必要反躬自问：“我是不是真的错了？哪怕只是暂时错了，我能否承担继续维持头寸所造成的损失？”由此可见，大局观内部存在矛盾，即市场之宏观与微观走势之间的矛盾；大局观与细节观之间也存在矛盾，即“看法”与“事实”之间的矛盾。而止损就是认错，及时止损就是以最小的代价认错。

操作与分析的基本素养中最重要的两句话，就是“利润的创造，在于行情的掌握；风险的规避，在于概率的分析。”

股票操作上，历史会不断的重演，虽然会有一些差异，但总不至于太离谱。如果你能体会这两句话的涵意，那么，不论走势如何变化，它带给你的困扰会少一点，而惊喜总是会多一点。也就是说，当你出清持股后，不多时日，便看到回档，买进之后，往往惊喜买在底部区域。

不论基本分析，还是技术分析，只要关系到分析，就离不开逻辑；离不开逻辑的，就少不了概率，凡有概率事物的必然有统计，所以追根究底，操作与分析的技术就是统计的逻辑，任何分析和操作的方法都是这样得来的。