一位职业操盘手的退役自述：为什么炒股要学会技术分析？(炒股技术分析靠谱吗,关键词优化)

众人皆醉我独醒

股市里人云亦云的多，而能时刻保持清醒头脑的少；跟风炒作的多，能始终坚持价值投资的少。在股市大涨的时候，看多的人大喊牛市10000点，于是好多人因贪婪纷纷买进；股市大跌的时候，看空的人大喊熊市2000点，甚至要推倒重来，于是好多人因恐惧纷纷割肉、清仓。

要经常问问自己，尤其是在独处时，更应该拷问自己：“我是皆醉的人，还是独醒的人？”“为什么在熊市越低越敢卖？是因为恐惧股市还要下跌，恐怕手中的股票最后一文不值吗？为什么在牛市越高越敢买？是因为希望手中的股票从50元变成100元吗？”

本章讲解一个话题：为什么需要学习技术分析？

一、在基本面分析上藐视敌人，在技术分析上重视敌人

炒股是一场战争。

为什么是这样？

因为股市就是多与空战斗的场所。

炒股这场战争中用到的方法，无非有两种：一个是基本面分析，一个是技术分析。

基本面分析侧重于长期的分析，以企业的内在价值为基础，当股票的当前价格低于其内在价值时，就是最好的买入时机；而技术分析侧重于短期，利用各种股票的短期走势来预测股票，从股价的走势图上决定是买入还是卖出。这两种看似矛盾的分析方法，其实是不矛盾的。基本面分析是长期的行为，就像战争理论中的战略一样，短期内是看不出其优点的；而技术分析则是一种短期行为，就像战争理论中的战术一样，其是否成功，立马就可以见分晓。在炒股过程中，这两种分析方法都很重要，但股民，特别是新股民，如果想快速占领股市中的财富山头的话，技术分析应该是首选，就如毛主席所说：“在战略上要藐视敌人，在战术上要重视敌人。”在炒股上，我们也要做到：“在基本面上藐视敌人，坚持自己的判断；在技术分析上重视敌人，把握敌人的心理。”

另外，新股民入市时，都有一个共同的特点，就是非常迷信消息。在炒股时，消息是很重要，但只靠“消息”炒股，最后往往会被“套牢”，抱怨说“消息”不准。现在股票市场中弥漫着无数的消息，有真有假，但大部分都是假的，有的“消息”甚至是所谓的“庄托”释放出来的，股民一旦相信，结果就是被套牢。因此，新股民在炒股时，不要迷信“消息”，做到不惟消息，只惟实。在现实的股市中，真正正确的“消息”，是可遇而不可求的稀有之物，也是很难持续获得的，因此我们在炒股时要以平常心看待消息。

二、利用技术分析可以快速发现股票价格的走势

历史是在不断重演的，股市上没有什么新鲜事。

为什么是这样？

因为人性是不变的。

在短期内，股市是由股民的情绪决定的。通过观察情绪背后的股价走势，可以反向推出股民的情绪，如果真正掌握了股民的情绪，那么赚钱将会是一件很轻松的事情，而这种情绪的波动，往往存在着某种规律性，这就为我们为什么选择技术分析提供了理由。

技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。因为“江山易改，本性难移”，所以在股市上，历史会重演，正如《圣经》所说“阳光底下无新鲜事”，其实，股市上没有新鲜事，所有的事情都是在重复。

历史的重演表现为时间周期的再现与价格型态的重演。

下面举个美国股市相似性的例子。

美国华尔街两次股灾惊人地相似。1929年10月29日，美国股市大崩盘；1987年10月19日，美国股市又一次暴跌。这两次暴跌，在发生的季节、时间间隔和价格形态上都有着惊人的相似性，特别是在时间上。从阳历上看，两次股灾高低点的时间差了11天；但从阴历上看，最多差1个月，考虑到1987年闰6月（即农历6月有两个），实际上两次股灾高低点的时间最多仅差1天。

股市是存在重演的现象，可是像1929年和1987年两次股灾那么惊人相似的例子是很少的。股市历史经常会以改头换面的方式重演，因此许多股民不能正确地予以识别，一次又一次地与股市大机会失之交臂，或一次又一次地被股市戏弄而套住。

股市是按照人性的弱点来设计的，人性弱点是很难改变的，所以股市历史会重演。我们只要善于学习调研，并努力克服战胜自身的人性弱点，就很有希望在股市上脱颖而出。

再来举个中国的例子，2005年7月，上证指数跌到了1000点的关口，大盘技术指标已经显示出反转迹象，可以看出这一轮大行情的发动不会超过两个月。但是当时很多人认为股权分置没有解决，国民经济出现下滑，股指还会下跌到700点，结果是7月22日就开始了牛市之旅。直到2006年3月还有人说这只是一次反弹，不少人只看到1200点，这都是不理解市场的表现。而根据技术分析，这一轮行情绝对超过2004年初的一轮，最少目标1500点。现在可以说，反转已经正式确立。当然，上涨是会一波三折的，上涨的过程中，调整是难免的。

见图1－1，图1－2，图1－3所示。

但2014年以来的牛市并非如此，如图1－3所示，本轮牛市并没有像前两次那样有调整，而是直接一路上涨。

图１－１　１９９９年牛市来临前的走势

技术分析可以帮助我们找出历史的规律，找到了规律，我们就等于找到了赚钱的法宝。

三、技术分析也是股市交流的语言

技术分析的术语是股市交流的工具。

为什么是这样？

因为技术分析方便了大家的沟通。

技术分析是交易的语言，新股民和股市中真正的行家里手进行对话时，如果没有一点技术分析的底子，还真的不行。无论是在股票交易大厅，还是在网络论坛上，经常可以听到一些诸如“反转”、“ＭＡＣＤ”、“金叉”、“死叉”等等股民之间交流的术语。如果对这些术语置之不理，甚至充耳不闻的话，那么最后受伤的只能是自己，而不会是自己旁边的股民。

图１－２　２００５年牛市来临前的走势

图１－３　２０１４年６月牛市来临前的走势

从上面的内容可以看出，对于新股民来说，技术分析在其炒股过程中发挥着非常重要的作用。技术分析可以帮我们看清对手的策略以及心理状态，帮我们总结出股价历史变动的规律，并成为我们炒股中不可缺少的交流工具。因此，学习技术分析是很有必要的，我们为学习技术分析而付出的时间和精力是非常值得的。

四、技术分析误区

下面笔者就针对技术分析的误区给大家做一些提醒：

1、过度依赖技术分析

技术分析只是交易策略中的一个环节，必须配合策略中的其他要件一同使用，比如止损、过滤器和资金管理等。就像“木桶效应”，一块木板再高，也抵不住从低板处流出的水。在技术精进的同时，如果个人心态和修养跟不上，同样不能在股市交易中常常做出正确的决策。

2、知其然不知其所以然

如果你确定了要使用某一个技术指标，那就最好把其研究透彻。不仅要搞清楚其怎么用，最好还要理解其背后的意义，如此，在做技术分析时才能更好地判断其适用于哪些市场环境。

3、混用的周期过多

同一技术指标在不同的周期下其判断结果可能会存在一定的误差，如此若反复多次发生后便容易使交易者对指标的使用产生怀疑，不再遵循技术指标指示所操作。因此，在操作时，不要使用过多的周期，最多3个周期足以。一个主操作周期，大一级别可作为过滤器，小一级别可作为细分买卖点。当然大神可同时hold住多个周期也无妨，但初学者还是老老实实吧。

五、真正的技术分析

很多人喜欢做短线，因为短线不需要太多的基本分析以及那种博杀的刺激感。

但短线更多的依赖于技术分析，只有真正明白技术分析的真谛以后，结合股市实战案例，总结出适合自己的思路和技术。在谈绝招之前，大家需要先思考下面几个问题：

1、你是否已经形成一些理念？

2、你选择目标是否进行过详细的技术分析以及买入后相应的对策计划？

这里就第一个问题作出些解释（仅对短线）：

1、首先就是要选股。明白股市中目标有很多，但真正可以做短线的品种不会太多，大家回顾一下，每年有比较好短线表现的品种不会很多，估计不会超过100个。这些票也不是每周会有机会，一年也就产生几个有短线博杀机会。这样你一定要选股，股性一定要活跃，群众基础相对要好。

2、其次就是要有成交量。既然是短线，那么就要选择市场中的焦点（这里不提龙头，要明白焦点和龙头的区别），焦点就是市场的人气和资金活跃所在，根据成交量的变化，体会短线进出的奥妙。

3、股性的阶段判断。即使股性好的票，一年活跃的时间大都不会超过2个月，因此要对个股处在什么阶段要有准确的判断，采取不同的策略。

4、大盘的影响。一般短线不建议在下跌趋势中进行，特别是一波反弹即将结束或者破位下跌的时候，容易杀跌不成或者深幅亏损。而对深跌过后的反弹，应该采用追最早最果断封涨停的，而对后期采用做小盘庄股，下跌途中采用做超跌反弹的等等策略。因此对大盘不同的阶段，应该有不同的短线策略。

六、就拿MACD来简单举例子

与MACD线相比，MACD柱更深入地揭示多空双方的力量对比，它既显示多空双方何方占据主导地位、同时又由MACD柱的倾斜变化来反映多空双方力量的增减，MACD柱的倾斜方向由相邻两根柱的相对高度决定。

公式：MACD柱=DIFF线-DEA线 （即两者的差值）

市场交易心理:

MACD柱反映长期价值共识（DEA）与短期价值共识（DIFF）的差异。MACD柱的倾斜方向就表明了主导市场的群体行为方向-------向上多方力量增强，向下空方力量增强。MACD柱的倾斜方向与价格走势同向------趋势健康，反之趋势的健康就值得怀疑。MACD柱的倾斜方向比它是在零轴之上还是零轴之下更重要。

当MACD柱在零轴之上开始向下倾斜时，表明多方能量已经耗尽-------最佳卖出信号。

当MACD柱在零轴之下开始向上倾斜时，表明空方能量已经耗尽-------最佳买入信号。

交易法则

MACD柱的两种交易信号：

1、普通信号（每根柱长短的增减）比较常见。

普通信号用法：在MACD柱高度掉头上升时买入，止损位设在近期低点之下。

2、重要信号（MACD柱与价格出现背离）比普通信号较少出现。

重要信号用法：当MACD柱与价格出现底背离时买入，止损位设在近期低点之下。

重要提示： 日K线图上的MACD柱升降较频繁实用性较低，而周K线图上的MACD柱的变化意更大义。

股市是一种哲学

新股民认为，“股市就是忙忙碌碌，买进卖出。”老股民认为，“股市就是人生，股市更是一门哲学。”比如说遇到好股票，你能否坚持？是涨一点就走，还是长期持有？要不被股市涨跌的表象所迷惑，相信股市像大自然一样，有黑夜就有白天。

炒股要顺势而为，要用敏锐的眼睛去观察股票市场。不同的哲学思想，有不同的炒股行为。比如，有人喜欢“长线是金”，那是价值投资的哲学理念；有人喜欢“短线是银”，那是“落袋为安”的哲学理念。又比如，有人喜欢“游击战”，有人喜欢“持久战”，有人喜欢冒险，有人喜欢稳健。

作者：逸辰（ID：idn555）关注逸辰，一个有用的财经媒体平台！